Sistema antimartingala

Qué es el sistema antimartingala?

El sistema anti-Martingale, o Martingale inverso, es una metodología de trading que consiste en reducir la apuesta a la mitad cada vez que hay una pérdida en la operación y duplicarla cada vez que hay una ganancia. Esta técnica es lo contrario del sistema Martingale, por el que un operador (o jugador) dobla una apuesta perdedora y reduce a la mitad una apuesta ganadora.

Ambos sistemas son estrategias de negociación utilizadas habitualmente en los mercados de divisas, pero pueden aplicarse en otros ámbitos.

Puntos clave

  • El sistema antimartingala es una metodología para amplificar las rachas ganadoras y minimizar el impacto de las rachas perdedoras.
  • Frente al sistema tradicional de la Martingala, la estrategia anti-Martingala consiste en doblar las apuestas ganadoras y reducir a la mitad las perdedoras.
  • Esencialmente es una estrategia que promueve una mentalidad de „mano caliente” cuando hay una racha ganadora y una estrategia de „stop-loss” cuando hay una racha perdedora.

Cómo funciona el sistema antimartingala

El sistema original de Martingala fue introducido por el matemático francés Paul Pierre Levy en el siglo XVIII como una forma de maximizar el resultado estadístico realizando una serie de apuestas arriesgadas. En una estrategia de Martingala un jugador o comerciante dobla su apuesta cada vez que pierde, y espera recuperar eventualmente esas pérdidas y obtener un beneficio con una apuesta favorable.

Por otro lado, el supuesto del sistema antimartingala es que un operador puede, en cambio, capitalizar una racha ganadora duplicando su posición.El sistema anti-Martingale acepta mayores riesgos durante los periodos de crecimiento expansivo y se considera un mejor sistema para los operadores porque es menos arriesgado aumentar el tamaño de las operaciones durante una racha ganadora que durante una racha perdedora. Este tipo de pensamiento puede caer en la trampa de la „falacia de la mano caliente”, pero cuando los mercados tienen una tendencia alcista, el sistema anti-Martingale podría ser exitoso para un operador, que puede conseguir una serie de operaciones positivas antes de que una pérdida interrumpa su racha. Sin embargo, doblar una apuesta ganadora le expone a una única gran pérdida que puede anular las ganancias anteriores.

Cuando se produce una pérdida, se acaba reduciendo la apuesta perdedora a la mitad. En este caso, un operador está practicando una disciplina de stop-loss que generalmente se recomienda en el comercio. El sistema anti-Martingale es una especie de juego con la máxima de Wall Street de „dejar correr a los ganadores y cortar a los perdedores antes de tiempo”.” Puede servir bien durante los mercados impulsados por el impulso, pero los mercados pueden volverse rápidamente en contra de los operadores. El sistema Martingale, por otro lado, es más bien un esquema de „reversión a la media” que puede ser más adecuado en mercados sin dirección y sin rumbo.

Ejemplo del sistema antimartingala

Para entender los fundamentos de la estrategia, veamos un ejemplo básico. Supongamos que tiene una moneda y participa en una quiniela de cara o cruz con una apuesta inicial de 1 $. Hay la misma probabilidad de que la moneda salga cara o cruz, y cada lanzamiento es independiente (el lanzamiento anterior no influye en el resultado del siguiente lanzamiento). Supongamos que siempre se apuesta a la cara.

Si el primer lanzamiento es efectivamente cara, ganará 1$ y entonces apostará 2$. Si vuelve a salir cara, tendrá 4 dólares en el siguiente lanzamiento. Sale cruz, por lo que reducirá a la mitad su próxima apuesta y volverá a apostar 2 dólares.

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  1. Instituto de Finanzas Corporativas. "Estrategia Martingale." Accedido en septiembre. 15, 2020.

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