Los salarios lucrativos, las grandes bonificaciones y la creatividad en el trabajo han hecho que el comercio cuantitativo se convierta en una opción profesional atractiva. Los traders cuantitativos, o quants para abreviar, utilizan modelos matemáticos para identificar oportunidades de negociación y comprar y vender valores. La afluencia de candidatos procedentes del mundo académico, del desarrollo de software y de la ingeniería ha hecho que este campo sea bastante competitivo. En este artículo veremos lo que hacen los quants y las habilidades y la educación necesarias.
Puntos clave
- Los operadores cuantitativos utilizan estrategias basadas en el análisis cuantitativo -cálculos matemáticos y cálculos numéricos- para encontrar posibilidades de negociación que pueden incluir cientos de miles de valores.
- Un aspirante a trader cuantílico debe ser excepcionalmente hábil y estar interesado en todo lo relacionado con las matemáticas; si no vive, respira y duerme con números, este no es el campo para usted.
- Una licenciatura en matemáticas, un máster en ingeniería financiera o en modelización financiera cuantitativa o un MBA son útiles para conseguir un puesto de trabajo; algunos analistas también tienen un doctorado.D. en estos campos o similares.
- A falta de un título superior, el candidato debe tener al menos formación y experiencia en el trabajo como analista de datos; la experiencia con la extracción de datos, la investigación, el análisis y los sistemas de comercio automatizado son imprescindibles.
- Los traders también necesitan habilidades blandas, como la capacidad de prosperar bajo presión, mantener la concentración a pesar de las largas horas de trabajo, soportar un entorno intenso y agresivo y soportar los contratiempos y los fracasos en busca del éxito.
Qué hacen realmente los Quant Traders?
La palabra „quant” deriva de cuantitativo, que significa esencialmente trabajar con números. El avance de la negociación algorítmica asistida por ordenador y la negociación de alta frecuencia significa que hay una enorme cantidad de datos que analizar. Los quants extraen e investigan los datos de precios y cotizaciones disponibles, identifican las oportunidades de negociación rentables, desarrollan estrategias de negociación pertinentes y aprovechan las oportunidades con la velocidad del rayo utilizando programas informáticos de desarrollo propio. En esencia, un operador cuántico necesita una combinación equilibrada de conocimientos matemáticos profundos, experiencia práctica en el comercio y conocimientos informáticos.
Los quant traders pueden trabajar para empresas de inversión, fondos de cobertura y bancos, o pueden ser traders por cuenta propia, utilizando su propio dinero para invertir.
Habilidades técnicas
Un aspirante a quant debe tener, como mínimo, conocimientos de finanzas, matemáticas y programación informática. Además, los quants deben tener las siguientes habilidades y conocimientos:
- Números, números y números: Los quant traders deben ser excepcionalmente buenos con las matemáticas y el análisis cuantitativo. Por ejemplo, si términos como probabilidad condicional, asimetría, curtosis y VaR no le resultan familiares, probablemente no esté preparado para ser un quant. Un conocimiento profundo de las matemáticas es imprescindible para investigar los datos, probar los resultados y aplicar las estrategias comerciales identificadas. Las estrategias comerciales identificadas, los algoritmos implementados y los métodos de ejecución de las operaciones deben ser lo más infalibles posible. En el mundo actual de la negociación rápida, los complejos algoritmos de negociación con números ocupan la mayor parte de la cuota de mercado. Incluso un pequeño error en el concepto subyacente por parte del quant trader puede dar lugar a una gran pérdida comercial.
- Educación y formación: Suele ser difícil para los recién graduados universitarios conseguir un puesto de trabajo como trader cuántico. Una trayectoria profesional más típica es la de comenzar como analista de investigación de datos y convertirse en un quant al cabo de unos años. Una formación como un máster en ingeniería financiera, un diploma en modelización financiera cuantitativa o asignaturas optativas en las ramas cuantitativas durante el MBA ordinario pueden dar a los candidatos una ventaja. Estos cursos cubren los conceptos teóricos y la introducción práctica a las herramientas necesarias para el trading cuántico.
- Conceptos de trading: Se espera que los quants descubran y diseñen sus propias estrategias y modelos de negociación desde cero, así como que personalicen los modelos establecidos. Un candidato a trader quant debe tener un conocimiento detallado de las estrategias de trading más populares, así como de las ventajas y desventajas de cada una de ellas.
- Habilidades de programación: Los quant traders deben estar familiarizados con la extracción de datos, la investigación, el análisis y los sistemas de negociación automatizados. A menudo se dedican a la negociación de alta frecuencia o a la negociación algorítmica. Es imprescindible un buen conocimiento de al menos un lenguaje de programación, y cuantos más programas conozca el candidato, mejor. C++, Java, Python y Perl son algunos de los lenguajes de programación más utilizados. La familiaridad con herramientas como MATLAB y hojas de cálculo, y conceptos como big data y estructuración de datos, es un plus.
- Uso del ordenador: Los quants implementan sus propios algoritmos sobre datos en tiempo real que contienen precios y cotizaciones. Deben estar familiarizados con los sistemas asociados, como el terminal Bloomberg, que proporciona datos y contenidos. También deben sentirse cómodos con las aplicaciones de software de gráficos y análisis y las hojas de cálculo, y ser capaces de utilizar las plataformas de negociación de los corredores para colocar las órdenes.
$164,063
El salario medio de los quant traders, según estadísticas recientes de Indeed.com.
Habilidades blandas
Además de las habilidades técnicas mencionadas anteriormente, los traders quant también necesitan habilidades blandas. Los empleados de bancos de inversión o fondos de cobertura pueden tener que presentar ocasionalmente sus conceptos desarrollados a los gestores de fondos y a los altos cargos para su aprobación. Los quants no suelen interactuar con los clientes y suelen trabajar con un equipo especializado, por lo que las habilidades de comunicación medias pueden ser suficientes. Además, un quant trader debe tener las siguientes habilidades blandas:
- El temperamento de un trader: No todo el mundo puede pensar y actuar como un trader. Los traders de éxito siempre buscan ideas innovadoras para operar, son capaces de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, se desenvuelven bien en situaciones de estrés y aceptan largas jornadas de trabajo. Los empleadores evalúan minuciosamente a los candidatos por estos rasgos. Algunos incluso hacen pruebas psicométricas.
- Capacidad de asumir riesgos: El mundo del trading actual no es para los pusilánimes. Gracias a los márgenes y a las operaciones apalancadas con dependencia de los ordenadores, las pérdidas pueden alcanzar importes superiores al capital disponible de un operador. Los aspirantes a quants deben conocer las técnicas de gestión y mitigación de riesgos. Un quant exitoso puede hacer 10 operaciones, enfrentar pérdidas en las primeras ocho, y obtener ganancias sólo con las últimas dos operaciones.
- Cómodo con el fracaso: Un quant sigue buscando ideas de trading innovadoras. Aunque una idea parezca infalible, las condiciones dinámicas del mercado pueden hacerla fracasar. Muchos aspirantes a quant traders fracasan porque se atascan en una idea y siguen intentando hacerla funcionar a pesar de las condiciones hostiles del mercado. Es posible que les resulte difícil aceptar el fracaso y, por tanto, no estén dispuestos a abandonar su concepto. Por otro lado, los quants de éxito siguen un enfoque de desprendimiento dinámico y pasan rápidamente a otros modelos y conceptos tan pronto como encuentran desafíos en los existentes.
- Mentalidad innovadora: El mundo del trading es muy dinámico, y ningún concepto puede hacer dinero durante mucho tiempo. Con los algoritmos enfrentados entre sí y cada uno tratando de superar a los demás, sólo el que tenga estrategias mejores y únicas podrá sobrevivir. Un quant necesita seguir buscando nuevas ideas de trading innovadoras para aprovechar oportunidades rentables que pueden desaparecer rápidamente. Es un ciclo interminable.
El resultado final
El trading cuantitativo requiere conocimientos avanzados de finanzas, matemáticas y programación informática. Los grandes salarios y las bonificaciones por las nubes atraen a muchos candidatos, por lo que conseguir ese primer trabajo puede ser un reto. Más allá de eso, el éxito continuado requiere una innovación constante, comodidad con el riesgo y largas horas de trabajo.
Fuentes del artículo
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