Se espera que el mercado mundial de la ciberseguridad se expanda a una saludable tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 10.9% hasta 2028, ya que la ciberdelincuencia y los ciberataques afectan a más personas, empresas y gobiernos. Los inversores que deseen beneficiarse de esta tendencia pueden considerar la posibilidad de poseer una amplia gama de valores de ciberseguridad a través de fondos cotizados (ETF).
Apostar por valores individuales puede ser especialmente arriesgado en sectores jóvenes y de rápida evolución. Los ETF de ciberseguridad ofrecen diversificación en todo el sector, evitando así los riesgos asociados a tratar de elegir ganadores individuales.
Puntos clave
- El sector de la ciberseguridad ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del mercado en general en el último año.
- Los fondos cotizados de ciberseguridad con la mejor rentabilidad total a un año son CIBR, BUG e IHAK.
- Las principales participaciones de estos ETF son las acciones de clase A de Accenture PLC, Palo Alto Networks Inc., y DocuSign Inc., respectivamente.
Hay cuatro ETF que cotizan en Estados Unidos y que se centran en el sector de la ciberseguridad, excluyendo los ETF inversos, los ETF apalancados y los ETF con menos de 50 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM): el First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR), el Global X Cybersecurity ETF (BUG), el iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) y el ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK).
El sector de la ciberseguridad, medido por el índice S&P Kensho Cyber Security Index, ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del mercado más amplio en los últimos 12 meses, con una rentabilidad total del 27.6% en comparación con el S&La rentabilidad total de P 500 es del 28.0%, a partir de Dic. 16, 2021. El ETF de ciberseguridad con mejor rendimiento en el último año es CIBR.
A continuación, examinamos los tres mejores ETF de ciberseguridad para el primer trimestre (Q1) de 2022. Todas las cifras son de diciembre. 16, 2021.
First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR)
- Rentabilidad en un año: 24.3%
- Relación de gastos: 0.60%
- Rendimiento anual de los dividendos: 0.11%
- Volumen medio diario en tres meses: 870.375
- Activos gestionados: 5.6.000 millones de dólares
- Fecha de inicio: 7 de julio de 2015
- Emisor: First Trust
CIBR es un fondo de crecimiento multicapital orientado a los mercados emergentes.S.-valores de ciberseguridad cotizados. El ETF sigue el índice Nasdaq CTA Cybersecurity, que está diseñado para medir el rendimiento de las empresas de ciberseguridad dentro de los sectores tecnológico e industrial. Cada una de las participaciones del fondo debe estar clasificada como empresa de ciberseguridad por la Consumer Technology Association, tener una capitalización bursátil (market cap) mínima de 250 millones de dólares y cumplir ciertos requisitos de liquidez.
Las tres principales participaciones de CIBR son acciones de clase A de Accenture PLC (ACN), proveedor de servicios de tecnología, consultoría de gestión y externalización; Cisco Systems Inc. (CSCO), diseñadora y vendedora de tecnologías en redes, colaboración, seguridad y la nube; y Palo Alto Networks Inc. (PANW), proveedor de soluciones de seguridad para redes.
Global X Cybersecurity ETF (BUG)
- Rendimiento en un año: 23.6%
- Relación de gastos: 0.50%
- Rentabilidad anual de los dividendos: 0.07%
- Volumen medio diario de tres meses: 408.982
- Activos gestionados: 1$.1.000 millones
- Fecha de creación: Octubre. 25, 2019
- Emisor: Mirae Asset Global Investments Co. Ltd.
BUG sigue el índice Indxx Cybersecurity, que mide el rendimiento de varias docenas de empresas que operan dentro de la industria de la ciberseguridad. El ETF invierte en empresas que están posicionadas para beneficiarse de la creciente adopción de la tecnología de ciberseguridad, incluyendo empresas que ofrecen seguridad contra intrusiones y ataques a sistemas, redes, aplicaciones, ordenadores y dispositivos móviles. BUG se centra en valores de crecimiento de ciberseguridad en todo el espectro de capitalización del mercado. Casi el 69% de sus participaciones son U.S. empresas, con el cuarto restante repartido entre Gran Bretaña, Israel, Japón y algunos otros países.
Sus tres principales participaciones son Palo Alto Networks, descrita anteriormente; Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP), que desarrolla y comercializa soluciones de hardware y software de seguridad informática; y Fortinet Inc. (FTNT), un proveedor de soluciones de seguridad empresarial.
iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK)
- Rentabilidad en un año: 13.8%
- Ratio de gastos: 0.47%
- Rentabilidad anual de los dividendos: 0.13%
- Volumen medio diario en tres meses: 111.485
- Activos gestionados: 647 dólares.7 millones
- Fecha de inicio: 11 de junio de 2019
- Emisor: BlackRock Financial Management
IHAK sigue el índice NYSE FactSet Global Cyber Security, compuesto por valores de ciberseguridad y tecnología en mercados desarrollados y emergentes. Su objetivo es invertir en una mezcla de empresas de varias capitalizaciones a la vanguardia de la innovación en ciberseguridad que tengan potencial de crecimiento a largo plazo.
Más de tres cuartas partes de las participaciones de IHAK se encuentran en Estados Unidos, y el resto en Canadá, Israel, Japón y Taiwán. Las principales participaciones del fondo son DocuSign Inc. (DOCU), una empresa de gestión de acuerdos electrónicos; Fortinet, descrita anteriormente; y Juniper Networks Inc. (JNPR), una empresa que diseña, desarrolla y vende productos y servicios para redes de alto rendimiento.
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