Los operadores diurnos intentan obtener beneficios abriendo y cerrando posiciones comerciales varias veces durante el día. Suelen cerrar todas sus posiciones abiertas al final del día y no las trasladan al día siguiente.
Además de las acciones, los fondos cotizados en bolsa (ETF) han surgido como otro instrumento de elección para la negociación diaria. Ofrecen la diversificación de un fondo de inversión, la alta liquidez y la negociación en tiempo real de una acción, y bajos costes de transacción. Algunos ETFs también pueden beneficiarse de las ventajas fiscales, dependiendo de los criterios de elegibilidad y de la normativa financiera.
Este artículo explora los principales ETFs, que son adecuados para la negociación diaria, con la información proporcionada a partir del 24 de mayo de 2021.
Puntos clave
- El objetivo de la negociación diaria es obtener beneficios abriendo y cerrando posiciones comerciales varias veces durante un día de negociación.
- La mayoría de los operadores del día cierran todas sus posiciones al final del día y no trasladan ninguna al día siguiente.
- Los operadores del día utilizan las acciones como instrumento de inversión, pero también los fondos cotizados (ETF).
- Los ETFs ideales para los day traders deben tener una alta liquidez, bajos costes de transacción y un estrecho margen entre la oferta y la demanda.
- Algunos de los mejores ETF para los operadores diarios son los que siguen al S&P 500, el índice Dow Jones Broad Market y los bonos del Tesoro.
Criterios de selección
El day trading consiste en comprar y vender posiciones rápidamente, intentando obtener pequeños beneficios mediante la negociación de grandes volúmenes de múltiples operaciones. Los ETFs adecuados para la negociación diaria deben tener altos niveles de liquidez, permitiendo una fácil ejecución de las operaciones a precios justos.
Los costes de transacción asociados a la negociación de los ETFs deben ser bajos, ya que la negociación frecuente conlleva altos costes de transacción que se comen el potencial de beneficio disponible. Además, también hay que tener en cuenta el diferencial entre la oferta y la demanda en las cotizaciones de precios. El diferencial entre la oferta y la demanda es la diferencia entre el precio de compra y el de venta exigido por los participantes en el mercado que negocian un determinado valor. Un diferencial más estrecho entre la oferta y la demanda indica un descubrimiento de precios justo y una mayor liquidez.
La mayoría de los ETF que se ajustan a estos tres criterios se basan en mercados más amplios (como los basados en índices populares como el Standard & Poor’s 500 o los mercados en general).
Los operadores diurnos también pueden obtener una gran liquidez en ETF temáticos especializados, como los de oro o petróleo. Sin embargo, estos ETF pueden ser costosos en cuanto a los costes de transacción, por lo que no son adecuados para la negociación diaria.
Del mismo modo, otros como los ETFs apalancados pueden ofrecer una alta exposición (dos o tres veces el subyacente), pero suelen carecer de gran liquidez y pueden tener altos ratios de gastos. Estos ETFs pueden no encajar en los criterios de day trading y no se consideran para su inclusión en la lista de day trading.
Los mejores ETFs para operar en el día
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO sigue al popular fondo de inversión S&El índice P 500, que representa a las 500 empresas más importantes de EE.UU., es el más importante del mundo.S. de diversos sectores. Este ETF invierte en los valores incluidos en el S&P 500 Index en una proporción similar a la del índice. Ha reflejado con éxito el rendimiento del índice con un mínimo error de seguimiento. Con un volumen medio diario negociado del 4.6 millones de acciones, VOO tiene uno de los ratios de gastos más bajos, de sólo 0.03%, lo que lo convierte en el favorito de los operadores diarios.
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) y SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): IVV y SPY funcionan de la misma manera que el mencionado ETF VOO. La única diferencia es que SPY tiene un ratio de gastos ligeramente superior, del 0.09%. IVV tiene el mismo ratio de gastos que VOO: 0.03%. Además, SPY ofrece niveles de liquidez mucho más elevados, con un volumen de negociación diario medio del 88.6 millones de acciones.
3. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): VTI sigue y trata de replicar el rendimiento del CRSP U.S. Índice de mercado total. Este índice incluye valores de gran, mediana, pequeña y microcapitalización que se negocian regularmente en la Bolsa de Nueva York y el NASDAQ. Este ETF permite a un operador apostar por un mercado total más amplio que cubre un espectro más amplio de acciones a través de múltiples sectores de capitalización de mercado. Con sólo un 0.03% de gastos y un volumen medio diario de operaciones del 4.Con 3 millones de acciones, VTI es una excelente opción para los operadores diarios.
4. Schwab U.S. ETF de mercados amplios (SCHB): Otro ETF de nivel amplio basado en el mercado, este sigue el Dow Jones U.S. Índice bursátil amplio. El índice incluye las 2.500 mayores empresas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos.S. Este ETF tiene un volumen medio diario de negociación de unas 500.000 acciones y cuenta con una baja ratio de gastos del 0.03%.
5. iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO): Los day traders interesados en un ETF de bonos encontrarán en TFLO una opción buena y rentable. Este fondo intenta replicar el rendimiento del Barclays U.S. Índice de tipos flotantes del Tesoro. Este ETF ha conseguido replicar con precisión la rentabilidad del índice de referencia con un error de seguimiento muy bajo. Tiene un ratio de gastos de 0.15%, pero ofrece una exención de comisiones por el mismo importe que hace que el ratio de gastos efectivo sea nulo.
6. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT): TLT es otro ETF basado en la renta fija, que proporciona exposición a la renta variable a largo plazo U.S. Valores del Tesoro mediante el seguimiento de la rentabilidad del ICE U.S. Índice del Tesoro a más de 20 años. Ofrece una gran liquidez, con una media de 16 millones de acciones de ETF que cambian de manos diariamente. Ha reflejado con precisión el rendimiento del índice de referencia. Sin embargo, tiene un ratio de gastos comparativamente más alto, del 0.15%.
7. Schwab U.S. ETF TIPS (SCHP): Preocupados por la inflación o buscando beneficiarse de la negociación de valores protegidos contra la inflación? SCHP ofrece un ajuste perfecto. Sigue la evolución del Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation-Linked Securities (Series-L) Bond Index, que es un índice ponderado por el valor de mercado de los bonos de los Estados Unidos.S. Valores del Tesoro protegidos contra la inflación con al menos un año de vencimiento. Con alrededor de 2.2 millones de acciones negociadas diariamente de media y con sólo un 0.Con un ratio de gastos del 05%, el SCHP se adapta bien a los operadores diarios.
El resultado final
El day trading implica un alto riesgo, ya que la mayoría de los day traders toman posiciones apalancadas basadas en márgenes. El apalancamiento basado en el margen permite tomar una mayor exposición con un bajo capital de negociación.
Por lo tanto, resulta crítico mantener los costes de transacción asociados bajos para acomodar las pérdidas ocasionales y mantener los beneficios realistas altos. La selección de los ETFs adecuados con los criterios mencionados puede permitir a un operador diario obtener mayores beneficios.
Fuentes del artículo
Nuestro equipo requiere que los escritores utilicen fuentes primarias para apoyar su trabajo. Entre ellos se incluyen libros blancos, datos gubernamentales, informes originales y entrevistas con expertos del sector. También hacemos referencia a investigaciones originales de otras editoriales de renombre cuando es necesario. Puede obtener más información sobre las normas que seguimos para producir contenidos precisos e imparciales en nuestro
política editorial.