Vanguard: Una visión general
El Grupo Vanguard se encuentra entre las mayores empresas de inversión del mundo. Su principal objetivo es ofrecer a los inversores particulares soluciones de bajo coste para obtener riqueza. Vanguard es conocido por sus fondos de inversión y también es un actor importante en el negocio de los fondos cotizados (ETF).
Vanguard consigue mantener su ventaja de bajo coste en todo el espectro de fondos gracias a una estructura de propiedad única, a pesar de la competencia de otras compañías de fondos como Schwab y Fidelity que prometen bajas comisiones en determinados fondos.
Mientras que muchas de estas otras empresas son propiedad de empresas o de terceros, Vanguard es propiedad de sus fondos, que son propiedad de sus inversores. Esto significa que los beneficios generados por la explotación de los fondos se devuelven a los inversores en forma de menores comisiones. De este modo, resulta muy difícil para otras empresas, que están en deuda con sus accionistas, competir en precio.
Vanguard introdujo su conjunto de ETFs cuando el producto de inversión adquirió una gran popularidad. El operador de fondos de inversión se ha convertido desde entonces en el segundo mayor proveedor de ETFs, por detrás de Blackrock. La estructura de costes única de Vanguard, las economías de escala que ha logrado y el número total de activos gestionados (AUM) le permiten ofrecer sus ETF al menor coste disponible en el mercado. Hemos listado 10 de los ETFs más baratos de la firma por su ratio de gastos.
Puntos clave
- Vanguard es uno de los principales proveedores de fondos cotizados de bajo coste.
- La empresa es capaz de mantener su ventaja de bajo coste en todo el espectro de fondos gracias a una estructura de propiedad única.
- Aunque se pueden evaluar los ETF en función de sus ratios de gastos, también hay que tener en cuenta sus participaciones y su rentabilidad histórica.
- Entre los ETF que invierten en acciones de gran capitalización se encuentra Vanguard's S&P 500 ETF y su ETF Total Stock Market.
- Vanguard también ofrece ETFs que invierten en acciones de pequeña y mediana capitalización, acciones de valor, acciones de crecimiento, bonos y mercados internacionales.
La Vanguardia S&P 500 ETF (VOO)
La Vanguardia S&El ETF P 500 es uno de los ETF de menor coste de Vanguard, con un 0.Ratio de gastos del 03%. También se encuentra entre los más grandes, con 829.000 millones de dólares en activos.
El fondo trata de seguir la rentabilidad del Standard & Poor’s (S&Índice P) 500. La cartera tiene así los mismos nombres que el índice. La mediana de la capitalización bursátil de las empresas del fondo es de 217 dólares.2.000 millones y las principales participaciones son:
- Microsoft
- Apple
- Alphabet
- Amazon
- Meta (antes Facebook)
Los tres principales sectores en los que invierte el ETF son la tecnología de la información, la atención sanitaria y el consumo discrecional.
El Vanguard S&El ETF P 500 ha obtenido una rentabilidad del 17.86% anual en los últimos cinco años y 27.89% durante el último año. En lo que va de año (YTD), las acciones han devuelto el 23.15% cuando se basa en el valor neto de los activos (NAV) del ETF.
El Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
El Vanguard Total Stock Market ETF es el mayor y más antiguo ETF de Vanguard, con 1.3 billones en AUM. El fondo cubre todo el mercado de valores de U.S. mercado de valores por una comisión mínima de 0.03%.
El ETF tiene más de 4.100 acciones en su cartera, con una capitalización de mercado media de 132 dólares.5.000 millones. Los tres principales sectores son tecnología, consumo discrecional e industrias. Sus principales valores son Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon y Tesla.
Según Vanguard, la rentabilidad del fondo a 10 años es del 15.95%, su rentabilidad a cinco años es del 17.55%, y su rendimiento YTD es del 21.1%.
El ETF Vanguard Total Bond Market (BND)
Con 316.2.000 millones en activos gestionados, el Vanguard Total Bond Market ETF ofrece a los inversores una amplia exposición al mercado de renta fija. El ratio de gastos que cobra Vanguard por este ETF es del 0.035%.
El fondo tiene más de 10.150 bonos en su cartera, de los cuales el 44% está asignado a bonos del Tesoro/agencia, el 22% a bonos gubernamentales respaldados por hipotecas y el 16% a bonos industriales.
El fondo ha devuelto el 3.70% anual en los últimos cinco años y un 3.01% en los últimos 10 años.
El Vanguard Growth ETF (VUG)
El Vanguard Growth ETF invierte en acciones de grandes empresas con alto potencial de crecimiento y cobra un ratio de gastos del 0.04%. El 183.Sus 3.000 millones de euros en activos están ponderados hacia los valores tecnológicos.
Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon y Tesla ocupan los cinco primeros puestos de entre casi 300 participaciones.
El fondo ha obtenido un 19.02% anual en los últimos 10 años, 24.62% en los últimos cinco años, y 25.07% en lo que va de año.
El ETF de gran capitalización de Vanguard (VV)
El ETF de gran capitalización de Vanguard invierte en valores que representan el 85% de las empresas de U.S. mercado de valores, que abarca desde las grandes empresas multinacionales hasta las de mediana capitalización. El ratio de gastos del fondo es de 0.04%.
El fondo, que cuenta con 41.El ETF Vanguard Midcap, con un patrimonio de 2.000 millones de euros, tiene más de 600 valores en cartera, con una capitalización de mercado media de 184 dólares.9.000 millones. Los sectores más importantes del fondo son el tecnológico, el de consumo discrecional y el sanitario, y las cinco principales participaciones son Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon y Tesla.
La rentabilidad anual a 10 años del fondo es del 16.24%, su rentabilidad a cinco años es del 18.22%. Ha devuelto el 22.23% en base al año.
Las cifras de los activos gestionados, la ponderación de los sectores y las principales participaciones de los ETF de Vanguard que aparecen en este artículo son de octubre de 2008. 31, 2021. Los rendimientos se reportan a principios de diciembre de 2021.
El Vanguard Value ETF (VTV)
El Vanguard Value ETF invierte en unos 350 valores de gran capitalización de Estados Unidos.S. y tiene un ratio de gastos del 0.04% Este ETF tiene 134 dólares.4.000 millones de dólares en AUM y posee 344 valores de numerosos grupos industriales: los sectores financiero, sanitario e industrial son los más importantes.
La capitalización de mercado media de las empresas del ETF es de 117.9.000 millones. Sus cinco principales participaciones son:
- Berkshire Hathaway
- JPMorgan Chase
- UnitedHealth
- Johnson & Johnson
- Bank of America
En los últimos 10 años, el fondo ha obtenido una rentabilidad del 13.25% anual y en cinco años, 11.60%. Su rentabilidad en lo que va de año es de casi el 18.32%.
El ETF Vanguard Midcap (VO)
El Vanguard Midcap ETF tiene un ratio de gastos del 0.04%, que ofrece a los inversores un acceso de bajo coste a un grupo diversificado de empresas de tamaño medio de los EE.UU.S. Cuenta con 165.4.000 millones de AUM, que se invierten en 380 valores con una capitalización de mercado media de 27 dólares.4.000 millones de dólares.
La tecnología representa más del 19% de la cartera del fondo, seguida de la industria (15.5%) y acciones de consumo discrecional (14.5%). Las cinco principales participaciones son Dexcom, Marvell Technology, MSCI, Synopsis e IQVIA Holdings.
La rentabilidad del fondo a 10 años es del 14.65% y la rentabilidad a cinco años es del 15.14%. Su rentabilidad es del 17.36% en lo que va de año.
El ETF de pequeña capitalización de Vanguard (VB)
El Vanguard Small-Cap ETF invierte en un grupo diversificado de pequeñas empresas. El fondo tiene un ratio de gastos de 0.05% y 94.000 millones de dólares en activos gestionados.
VB invierte en 1.527 acciones, siendo los sectores industrial, de consumo discrecional y financiero los más importantes. Las cinco principales participaciones del fondo son Bio-Techne, Pool Corp., Diamondback Energy, Entegris y VICI Properties.
En los últimos 10 años, el ETF ha obtenido una rentabilidad del 13.79% anual y, en los últimos cinco, 13.13%. Su rentabilidad en lo que va de año es del 11.42%.
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP)
Con 56.9.000 millones de euros en activos y una ratio de gastos del 0.05%, el ETF Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ofrece a los inversores acceso a bonos respaldados por el gobierno federal. También pretende ofrecer protección frente a los riesgos inflacionistas u otras sorpresas inflacionistas inesperadas.
El fondo está invertido en sólo 20 bonos respaldados por el gobierno. Entre las participaciones, casi el 25% son bonos de tres a cuatro años, mientras que los bonos de dos a tres años representan el 20.5% de la cartera. El 17% restante está formado por bonos con vencimientos inferiores a dos años y de cuatro a cinco años.
El fondo, cuyo índice de referencia es el Bloomberg US 0-5 Year TIPS Index, obtuvo un rendimiento del 3.27% anual en cinco años y 4.81% en lo que va de año.
El Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)
Con más de 163 dólares.Con 6.000 millones de euros de patrimonio, el Vanguard FTSE Developed Markets ETF se ha convertido en una forma muy popular y de bajo coste para que los inversores obtengan una amplia exposición a las economías y mercados extranjeros desarrollados. El ratio de gastos del fondo es 0.05%.
El fondo invierte mucho en los mercados europeos y del Pacífico y tiene más de 4.000 valores. La mediana de la capitalización bursátil del fondo es de 37 dólares.2.000 millones. Las cinco principales participaciones son Nestlé, Samsung Electronics, ASML Holding, Roche Holding y Toyota.
El fondo ha ganado un 7.77% anual en los últimos 10 años y 9.68% en los últimos cinco años. En lo que va de año, ha subido un 6.22%.
Fuentes del artículo
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