Definición y usos de la cesta explosiva

¿Qué es una cesta explosiva??

Una cesta reventada se refiere a una operación que ejecuta la venta o la compra de un grupo de acciones, conocido como cesta. Una cesta es esencialmente una cartera completa de acciones de diferentes sectores. Esta cartera de valores se agrupa en una única unidad de negociación, la cesta. Las cestas suelen contener al menos cinco acciones, pero a menudo 15 o más. Se utilizan habitualmente en el seguimiento de índices y en la gestión de carteras de divisas. Las cestas se negocian tanto en el NYSE como en el CBOE para las instituciones y los arbitrajistas de índices.

Puntos clave

  • Las cestas de ruptura se utilizan en los programas de negociación para comprar o vender varios valores al mismo tiempo.
  • Las cestas suelen contener al menos 15 valores.
  • Las cestas pueden utilizarse para crear índices o carteras personalizadas, y reequilibrarlas al instante. Las cestas también pueden utilizarse para desplegar estrategias en varios valores a la vez.

Entender la cesta de reventón

El término „cesta reventada” se utiliza en referencia a la ejecución real de una operación de una cesta de valores, especialmente en relación con la ejecución utilizada en la negociación de programas. La negociación de programas se refiere a la negociación realizada mediante el uso de algoritmos matemáticos para comprar o vender valores.

Cestas de ráfagas frente a fondos de seguimiento

Los fondos de inversión indexados y los fondos cotizados (ETF) son ejemplos de fondos de seguimiento, que se gestionan para seguir de cerca el rendimiento de un índice establecido. Por ejemplo, el SPDR S&El ETF P 500 (SPY) está construido para seguir el rendimiento del S&Índice P 500.

Una de las desventajas de un fondo de inversión indexado o un ETF es la falta de flexibilidad o personalización. Cuando se adquieren estos instrumentos, no se puede realizar ningún cambio en las participaciones que contienen. Se obtienen las acciones y, a veces, los derivados que contiene el instrumento, y no se puede elegir lo que se cambiaría personalmente de las participaciones.

Con una operación de cesta, usted tiene la posibilidad de ajustar la cesta de acciones para favorecer a una empresa o industria en detrimento de otra. Cuando se trata de la flexibilidad para personalizar una cartera, las cestas tienen ventaja. Sin embargo, los fondos de inversión y los ETFs pueden tener ventajas en términos de gastos y eficiencia fiscal para los inversores minoristas.

Ejemplo de comparación de las cestas con los fondos

Para los inversores minoristas, la compra de una cesta prefabricada -como un ETF o un fondo de inversión- es una opción más económica. Compra de 500 (en realidad 505, sujeto a cambios) acciones para obtener una cartera representativa de la S&P 500 incurriría en costes significativos, e incluso la compra de una acción de cada empresa puede costar más de lo que el inversor tiene que invertir. Amazon.com Inc. (AMZN) está incluida en el índice S&P 500, y a partir de dic. 5, 2020 cotiza a 3.162 dólares, y Alphabet Inc. La clase C (GOOG) cotiza a 1.827 dólares.  No todos los inversores podrían permitirse una acción de cada una de estas empresas, y mucho menos intentar comprar las otras 503.

Compare esto con un ETF, donde un inversor puede comprar una sola acción del SPDR S&P 500 ETF, por ejemplo, y poseer una parte de todas las empresas del S&Índice P 500. El 5 de diciembre de 2020, el SPY cotizaba cerca de los 366 dólares. Así, por 366 dólares por acción, un inversor posee una cesta de acciones de seguimiento.

Una institución con bajos costes de negociación, grandes cantidades de capital para desplegar y capacidades de negociación algorítmica o automatizada, puede crear sus propias órdenes de cesta, comprando o vendiendo docenas o incluso cientos de acciones diferentes al mismo tiempo. Esto permite a la empresa afinar lo que quiere comprar y vender, en lugar de depender de cestas preconfeccionadas.

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  1. Yahoo Finanzas. "GOOG." Accedido en diciembre. 5, 2020.

  2. Yahoo Finanzas. "AMZN." Accedido en diciembre. 5, 2020.

  3. State Street SPDR. "SPDR S&P 500 ETF." Accedido en diciembre. 5, 2020.

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