Definición y ejemplo de ruptura

¿Qué es una fuga??

Una ruptura se refiere a cuando el precio de un activo se mueve por encima de un área de resistencia, o se mueve por debajo de un área de soporte. Las rupturas indican la posibilidad de que el precio inicie una tendencia en la dirección de la ruptura. Por ejemplo, una ruptura al alza de un patrón gráfico podría indicar que el precio va a comenzar una tendencia al alza. Las rupturas que se producen con un volumen elevado (en relación con el volumen normal) muestran una mayor convicción, lo que significa que es más probable que el precio tienda en esa dirección.

Puntos clave

  • Una ruptura se produce cuando el precio se mueve por encima de un nivel de resistencia o por debajo de un nivel de soporte.
  • Las rupturas pueden ser subjetivas, ya que no todos los operadores reconocen o utilizan los mismos niveles de soporte y resistencia.
  • Las rupturas proporcionan posibles oportunidades de negociación. Una ruptura al alza indica a los operadores la posibilidad de ponerse largos o cubrir posiciones cortas. Una ruptura a la baja indica a los operadores que posiblemente se pongan cortos o que vendan posiciones largas.
  • Las rupturas con un volumen relativamente alto demuestran convicción e interés y, por lo tanto, es más probable que el precio siga moviéndose en la dirección de la ruptura.
  • Las rupturas con un volumen relativo bajo son más propensas a fracasar, por lo que es menos probable que el precio tienda en la dirección de la ruptura.

¿Qué le dice una ruptura??

Una ruptura se produce porque el precio ha estado contenido por debajo de un nivel de resistencia o por encima de un nivel de soporte, potencialmente durante algún tiempo. El nivel de resistencia o soporte se convierte en una línea en la arena que muchos operadores utilizan para establecer puntos de entrada o niveles de pérdida de parada. Cuando el precio rompe el nivel de soporte o resistencia, los operadores que esperan la ruptura se lanzan al mercado, y los que no querían que el precio rompiera salen de sus posiciones para evitar pérdidas mayores.

Esta oleada de actividad a menudo hace que el volumen aumente, lo que demuestra que muchos operadores estaban interesados en el nivel de ruptura. El volumen superior a la media ayuda a confirmar la ruptura. Si hay poco volumen en la ruptura, es posible que el nivel no haya sido significativo para muchos operadores, o que no haya suficientes operadores que se sientan convencidos de realizar una operación cerca del nivel. Estas rupturas de bajo volumen tienen más probabilidades de fracasar. En el caso de una ruptura al alza, si fracasa, el precio volverá a caer por debajo de la resistencia. En el caso de una ruptura a la baja, a menudo llamada ruptura, si falla el precio volverá a subir por encima del nivel de soporte por el que rompió.

Las rupturas suelen estar asociadas a rangos u otros patrones gráficos, como triángulos, banderas, cuñas y cabezas y hombros. Estos patrones se forman cuando el precio se mueve de una manera específica que resulta en niveles de soporte y/o resistencia bien definidos. Los operadores se fijan en estos niveles para detectar las rupturas. Pueden iniciar posiciones largas o salir de posiciones cortas si el precio rompe por encima de la resistencia, o pueden iniciar posiciones cortas o salir de posiciones largas si el precio rompe por debajo del soporte.

Incluso después de una ruptura de alto volumen, el precio a menudo (pero no siempre) retrocederá hasta el punto de ruptura antes de moverse en la dirección de ruptura de nuevo. Esto se debe a que los operadores a corto plazo suelen comprar la ruptura inicial, pero luego intentan vender rápidamente para obtener beneficios. Esta venta conduce temporalmente el precio hacia el punto de ruptura. Si la ruptura es legítima (no es un fracaso), entonces el precio debería retroceder en la dirección de la ruptura. Si no lo hace, se trata de una ruptura fallida.

Los operadores que utilizan las rupturas para iniciar operaciones suelen utilizar órdenes de stop loss en caso de que la ruptura falle. En el caso de ir en largo en una ruptura alcista, se suele colocar un stop loss justo por debajo del nivel de resistencia. En el caso de ir en corto en una ruptura a la baja, se suele colocar un stop loss justo por encima del nivel de soporte que se ha roto.

Ejemplo de ruptura

Imagen de Sabrina Jiang © Nuestro equipo 2020

El gráfico muestra un gran aumento de volumen, asociado a la publicación de resultados, cuando el precio rompe la zona de resistencia de un patrón gráfico triangular. La ruptura fue tan fuerte que causó una brecha en el precio. El precio siguió subiendo y no retrocedió hasta el punto de ruptura original. Esto es un signo de una ruptura muy fuerte.

Los operadores podrían haber utilizado la ruptura para entrar potencialmente en posiciones largas y/o salir de posiciones cortas. Si se entra en largo, se colocaría un stop loss justo por debajo del nivel de resistencia del triángulo (o incluso por debajo del soporte del triángulo). Debido a que el precio tuvo una gran ruptura, esta ubicación del stop loss puede no ser la ideal. Después de que el precio continuó moviéndose al alza tras la ruptura, el stop de pérdidas podría ser arrastrado hacia arriba con el fin de reducir el riesgo o bloquear un beneficio.

La diferencia entre una ruptura y un máximo/bajo de 52 semanas

Una ruptura podría dar lugar a que el precio se mueva a un nuevo máximo o mínimo de 52 semanas, si la ruptura se produce cerca del máximo/mínimo anterior. Pero no todos los máximos y mínimos de 52 semanas son el resultado de una ruptura reciente. Un máximo o un mínimo de 52 semanas es simplemente el precio más alto o más bajo del último año. Una ruptura es un movimiento por encima o por debajo de la resistencia.

Limitaciones del uso de Breakouts

Hay dos problemas principales en la utilización de las rupturas. El principal problema son las rupturas fallidas. El precio a menudo se moverá justo por encima de la resistencia o el soporte, atrayendo a los operadores de ruptura. El precio se revierte y no continúa moviéndose en la dirección de la ruptura. Esto puede ocurrir varias veces antes de que se produzca una verdadera ruptura.

Los niveles de soporte y resistencia también son subjetivos. No todo el mundo se preocupa por los mismos niveles de soporte y resistencia. Por eso es útil observar el volumen. Un aumento del volumen en la ruptura muestra que el nivel es importante. La falta de volumen muestra que el nivel no es importante o que los grandes operadores (que crean un gran volumen) aún no están preparados para participar.

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