Definición de Stop de Protección

¿Qué es un stop de protección??

Un stop de protección es una orden de stop-loss que se despliega para evitar pérdidas, normalmente en posiciones rentables, más allá de un umbral de precio específico.

Puntos clave

  • Un stop de protección es una orden de stop-loss que se despliega para evitar pérdidas, normalmente en posiciones rentables, más allá de un umbral de precio específico.
  • Esta estrategia ofrece disciplina de negociación a los inversores ayudándoles a tomar decisiones importantes sobre la reducción de pérdidas, pero también puede, en ocasiones, mitigar las oportunidades rentables.
  • Un stop de protección es una estrategia popular para los inversores con aversión al riesgo que pueden utilizar herramientas, como la desviación a la baja y la semivarianza, para medir el umbral de riesgo de un valor.

Comprensión del stop de protección

Un stop de protección es una estrategia diseñada para proteger las ganancias existentes o frustrar nuevas pérdidas mediante una orden de limitación de pérdidas o una orden de límite. Un stop de protección se configura para que se active a un determinado nivel de precios y normalmente garantiza que el inversor obtendrá un beneficio predeterminado o limitará sus pérdidas en una cantidad predeterminada. Por ejemplo, si se compra una acción por 50 dólares y se quieren limitar las pérdidas al 10%, o 5 dólares, simplemente se establece un stop de protección en 45 dólares.

Un stop de protección ofrece disciplina de negociación a los inversores ayudándoles a tomar decisiones importantes para reducir las pérdidas, pero también puede, en ocasiones, mitigar las oportunidades rentables. En otras palabras, puede actuar tanto como una estrategia de aversión al riesgo como una pesadilla de aversión a los beneficios. Dado que asume que un valor seguirá cayendo más allá del objetivo de salida, un stop de protección puede resultar a veces contraproducente con valores volátiles que tienen un amplio rango de cotización. Por lo tanto, es prudente tener en cuenta el comportamiento del valor a la hora de utilizar o establecer un stop de protección. Dado que el „stop” actúa como un suelo, cualquier rebote posterior de ese valor después de alcanzar el stop de protección garantiza que el inversor será „parado” antes del avance.

Es prudente tener en cuenta el comportamiento del valor a la hora de utilizar o establecer un stop de protección.

Un stop de protección es una estrategia popular para los inversores con aversión al riesgo. A menudo, su tolerancia a las pérdidas es muy inferior a la de otras personalidades definidas del inversor. Las herramientas más populares para medir el riesgo son la desviación a la baja y la semivarianza. Ambas medidas son técnicas eficaces de gestión del riesgo que pueden añadirse a una posición y activarse automáticamente, a menudo sin la intervención de un asesor financiero.

Una regla común de las finanzas conductuales dice que los inversores experimentan el dolor de la pérdida dos o tres veces más que las alegrías de una ganancia. Este fenómeno ha llegado a denominarse teoría de las perspectivas. A medida que los asesores financieros añaden cada vez más factores psicológicos a la gestión de activos, técnicas como el stop de protección pueden aumentar su popularidad.

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