Qué es el Scalping?
El scalping es una estrategia de negociación orientada a sacar provecho de los pequeños cambios en el precio de una acción. Los operadores que aplican esta estrategia realizan entre 10 y varios cientos de operaciones en un solo día con la creencia de que los pequeños movimientos en el precio de las acciones son más fáciles de captar que los grandes; los operadores que aplican esta estrategia se conocen como scalpers. Muchos pequeños beneficios pueden convertirse fácilmente en grandes ganancias si se utiliza una estrategia de salida estricta para evitar grandes pérdidas.
Puntos clave
- El scalping es una estrategia de negociación en la que los operadores se benefician de las pequeñas variaciones del precio de una acción.
- El scalping se basa en el análisis técnico, como los gráficos de velas y el MACD, para su ejecución.
- Los pequeños beneficios obtenidos con esta técnica pueden multiplicarse, siempre que el operador utilice sistemáticamente una estrategia de salida, a fin de mitigar las pérdidas y cosechar las ganancias.
Fundamentos del Scalping
El scalping utiliza posiciones de mayor tamaño para obtener pequeñas ganancias de precio en el menor periodo de tiempo posible. Se realiza intradía. El objetivo principal es comprar o vender un número de acciones al precio de compra o de venta y luego venderlas rápidamente unos céntimos más o menos para obtener un beneficio. Los tiempos de retención pueden variar de segundos a minutos, y en algunos casos hasta varias horas. La posición se cierra antes de que finalice la sesión de negociación total del mercado, que puede extenderse hasta las 8 p.m. EST.
Características del Scalping
El scalping es una actividad de ritmo rápido para operadores ágiles. Requiere precisión de tiempo y ejecución. Los Scalpers utilizan el poder de compra de las operaciones diarias con un margen de cuatro a uno para maximizar los beneficios con el mayor número de acciones en el menor tiempo posible. Esto requiere centrarse en los gráficos de intervalos de tiempo más pequeños, como los gráficos de velas de un minuto y cinco minutos. Los indicadores de impulso, como el estocástico, la divergencia de convergencia de medias móviles (MACD) y el índice de fuerza relativa (RSI) se utilizan habitualmente. Los indicadores del gráfico de precios, como las medias móviles, las bandas de Bollinger y los puntos de pivote, se utilizan como puntos de referencia para los niveles de soporte y resistencia de los precios.
El scalping requiere que el capital de la cuenta sea superior al mínimo de 25.000 dólares para evitar la violación de la regla del operador diurno (PDT). Se requiere margen para ejecutar operaciones de venta en corto.
Los especuladores compran por lo bajo y venden por lo alto, compran por lo alto y venden por lo alto, o se ponen en corto por lo alto y se cubren por lo bajo, o se ponen en corto por lo bajo y se cubren por lo bajo. Suelen utilizar el Nivel 2 y las ventanas de tiempo de venta para dirigir las órdenes a los creadores de mercado más líquidos y a las ECN para obtener ejecuciones rápidas. El estilo de ejecución „apuntar y hacer clic” a través de la ventana del Nivel 2 o de las teclas de acceso rápido preprogramadas son los métodos más rápidos para la ejecución más rápida de las órdenes. El scalping se basa exclusivamente en el análisis técnico y en las fluctuaciones de precios a corto plazo. Debido al amplio uso del apalancamiento, el scalping se considera un estilo de negociación de alto riesgo.
Algunos de los errores más comunes que cometen los scalpers son la mala ejecución, la mala estrategia, la no adopción de stop-losses, el sobreapalancamiento, las entradas tardías, las salidas tardías y el overtrading. El scalping genera fuertes comisiones debido al elevado número de transacciones. Una estructura de precios de comisión por acción es beneficiosa para los scalpers, especialmente para aquellos que tienden a escalar pequeñas piezas dentro y fuera de las posiciones.
Psicología del Scalping
Los scalpers tienen que ser disciplinados y deben seguir muy de cerca su régimen de operaciones. Cualquier decisión que deba tomarse debe hacerse con certeza. Pero los revendedores también deben ser muy flexibles porque las condiciones del mercado son muy fluidas y si una operación no va como se esperaba, tendrán que arreglar la situación lo antes posible sin incurrir en demasiadas pérdidas.
Ejemplo de Scalping
Supongamos que un operador emplea el scalping para beneficiarse de los movimientos de precios de una acción ABC que cotiza a 10 dólares. El operador comprará y venderá un tramo masivo de acciones ABC, digamos 50.000, y las venderá durante los movimientos oportunos de precios de pequeñas cantidades. Por ejemplo, pueden optar por comprar y vender en incrementos de precio de 0 dólares.05, obteniendo pequeños beneficios que se suman al final del día porque están haciendo la compra y la venta al por mayor.