Definición de la estrategia de contratendencia

Qué es una estrategia de contratendencia?

Una estrategia de contratendencia intenta obtener pequeñas ganancias operando en contra de la tendencia actual más amplia. Los operadores también se refieren a la práctica como comercio contra tendencia.

Es una forma de swing trading que asume que una tendencia prevaleciente tendrá retrocesos e intenta beneficiarse de ellos mientras la tendencia continúa. La negociación en contra de la tendencia es generalmente una estrategia a medio plazo en la que las posiciones se mantienen entre varios días y varias semanas.

Puntos clave

  • Una estrategia contratendencia se centra en las correcciones temporales de la acción del precio de un valor en tendencia para obtener beneficios.
  • La estrategia consiste en comprar/vender un valor que ha experimentado un movimiento impulsivo bajista/alcista con la esperanza de que un movimiento correctivo al alza/baja le permita vender/comprar de nuevo a ese precio más alto/bajo.
  • Las estrategias de contratendencia utilizan indicadores de impulso, patrones de inversión y rangos de negociación para determinar las mejores zonas para ejecutar las operaciones.

Entender las estrategias de contratendencia

Una estrategia de contratendencia se centra en las correcciones de la acción del precio de un valor en tendencia para ganar dinero. Los operadores contrarios suelen utilizar estrategias de negociación a contracorriente. La estrategia consiste en comprar/vender un valor que ha experimentado un movimiento impulsivo bajista/alcista con la esperanza de que un movimiento correctivo al alza/baja les permita vender/comprar de nuevo a ese precio más alto/bajo. El paradigma de compra baja y venta alta se satisface en cualquiera de los casos y la cuenta del operador es la beneficiada.

Los operadores que utilizan esta estrategia obtienen ganancias más pequeñas y están preparados para detenerse en caso de que la corrección esperada no se manifieste. Una estrategia contra-tendencia ignora la filosofía de inversión popular de que la tendencia es tu amiga, al menos por el momento.

Las estrategias de contratendencia utilizan indicadores de impulso, patrones de inversión y rangos de negociación para determinar las mejores áreas para ejecutar operaciones. Los operadores que utilizan esta estrategia deben tener siempre presente que un valor puede retomar su tendencia en cualquier momento y, por tanto, deben utilizar técnicas de gestión del riesgo, como las órdenes de stop-loss, para limitar las posibles pérdidas.

Construcción de una estrategia de contratendencia

Los operadores pueden utilizar indicadores de impulso, como el índice de fuerza relativa (RSI), junto con las áreas de soporte y resistencia de los precios para localizar puntos de inflexión de alta probabilidad. Por ejemplo, un operador contratendencia puede comprar un valor si encuentra soporte en un mínimo de 52 semanas y el RSI da una lectura de sobreventa por debajo de 30. Por el contrario, el operador podría abrir una posición corta si el precio del valor alcanza una zona de resistencia y el RSI se mueve por encima de 70.

Para añadir más confirmación, el operador puede esperar a un patrón de velas alcista o bajista antes de entrar en la operación. El rango contratendencia debe ser lo suficientemente amplio como para tener un objetivo de beneficios que sea al menos dos veces más amplio que el stop loss. Por ejemplo, si un operador utiliza un stop loss de 5 dólares, el objetivo de beneficios debería ser de al menos 10 dólares.

Ventajas de utilizar una estrategia de contraprestación

Más oportunidades comerciales

Cuando el precio de un valor oscila dentro de un rango de negociación, se presentan muchas oportunidades para comprar en el soporte y vender en corto en la resistencia. Un inversor puede tener que quedarse de brazos cruzados durante un largo periodo de tiempo si sólo opera con retrocesos en un mercado en tendencia.

Drawdowns más superficiales

Las estrategias de contratendencia suelen tener reducciones menores en comparación con las estrategias de seguimiento de la tendencia, ya que los operadores obtienen beneficios más pequeños con mayor regularidad. Aunque una estrategia de tendencia puede producir ganancias más sustanciales en general, el operador puede ser detenido numerosas veces antes de capturar un gran movimiento.

Limitaciones del uso de una estrategia de contratendencia

Comisiones

Si se aprovechan más oportunidades de negociación, hay que pagar más comisiones. Los operadores que utilicen una estrategia contra la tendencia y prevean realizar un número importante de operaciones mensuales deberían considerar la posibilidad de utilizar una estructura de comisiones por acción. Esto significa que el corredor cobra una tarifa plana por acción en lugar de una tarifa por operación. Los operadores sólo pagan una comisión por el número de acciones que negocian, lo que les permite entrar y salir de las posiciones de forma más frugal.

Requiere mucho tiempo

Los movimientos contra-tendencia no duran tanto como los movimientos de tendencia; por lo tanto, los operadores necesitan monitorear frecuentemente los mercados para encontrar los mejores puntos de entrada y salida para sus operaciones. Los operadores pueden automatizar sus estrategias contratendencia para superar esta limitación.

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