Definición de Fondo Flexi-Cap

Qué es un fondo Flexi-Cap?

Un fondo flexi-cap es un tipo de fondo de inversión que no se limita a invertir en empresas con una capitalización bursátil predeterminada. Este tipo de estructura de fondo se indicará en el folleto del fondo. Un fondo de capitalización flexible puede ofrecer al gestor del fondo mayores opciones de inversión y posibilidades de diversificación.

Puntos clave

  • Un fondo de capitalización flexible es un tipo de fondo de inversión que no se limita a invertir en empresas con una capitalización de mercado predeterminada.
  • Un fondo de capitalización flexible puede ofrecer al gestor del fondo mayores opciones de inversión y posibilidades de diversificación.
  • A diferencia de otros fondos, como los de mediana o pequeña capitalización, el tamaño de una empresa no es una limitación para los fondos de flexi-cap.
  • Un fondo de capitalización flexible puede invertir en cualquier empresa, independientemente de su tamaño.

Cómo funciona un fondo de capitalización flexible

A diferencia de otros fondos, como los de mediana o pequeña capitalización, el tamaño de una empresa no es una limitación para los fondos de capitalización flexible. Un fondo de capitalización flexible puede invertir en cualquier empresa, independientemente de su tamaño.

Tipos de empresas por capitalización bursátil

La capitalización bursátil es una de las formas más comunes en que los fondos de inversión seleccionan las empresas en las que invierten. La capitalización bursátil se refiere al valor total en dólares del mercado de las acciones en circulación de una empresa. La capitalización del mercado se denomina comúnmente „market cap”.” La capitalización de mercado se calcula multiplicando las acciones en circulación de una empresa por el precio de mercado actual de una acción.

El uso de la capitalización de mercado para mostrar el tamaño de una empresa es importante porque el tamaño de la empresa es un determinante básico de varias características en las que los inversores están interesados (incluido el riesgo).

  • Las empresas de gran capitalización suelen tener una capitalización de mercado de 10.000 millones de dólares o más. Estas grandes empresas suelen existir desde hace mucho tiempo y son actores importantes en sectores bien establecidos. Invertir en empresas de gran capitalización no tiene por qué reportar grandes beneficios en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, a largo plazo, estas empresas suelen recompensar a los inversores con un aumento constante del valor de las acciones y el pago de dividendos.
  • Las empresas de mediana capitalización suelen tener una capitalización de mercado de entre 2.000 y 10.000 millones de dólares. Las empresas de mediana capitalización están en proceso de expansión. Conllevan un riesgo inherente mayor que las empresas de gran capitalización porque no están tan consolidadas, pero son atractivas por su potencial de crecimiento.
  • Las empresas de pequeña capitalización tienen una capitalización de mercado de entre 300 millones de dólares y 2.000 millones de dólares. Estas pequeñas empresas pueden ser jóvenes y/o servir a nichos de mercado y nuevos sectores. Estas empresas se consideran inversiones de mayor riesgo debido a su edad, los mercados a los que sirven y su tamaño. Las empresas más pequeñas y con menos recursos son más sensibles a las desaceleraciones económicas.

Ejemplo de fondo de capitalización flexible

El Fidelity Stock Selector All-Cap Fund es una estrategia de renta variable nacional diversificada que invierte ampliamente en todos los sectores, capitalizaciones de mercado y estilos. El fondo está gestionado por un miembro de la división Global Asset Allocation de Fidelity y un equipo de gestores de carteras sectoriales. Las ponderaciones sectoriales de la cartera se mantienen similares a las de su índice de referencia en un esfuerzo por añadir valor a través de la selección activa de valores y también para minimizar los riesgos asociados a la sincronización del sector o del mercado.

El fondo tuvo una rentabilidad anualizada a 10 años del 14.51% a 31 de agosto de 2020, frente al 14.88% para su U.S. gran índice de referencia de crecimiento. Sus 10 mayores participaciones, que suponen el 25.46% del fondo, eran:

  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • Apple Inc. (AAPL)
  • Alphabet Inc CL A. (GOOGL)
  • Amazon.com Inc. (AMZN)
  • Meta Platforms Inc. (antes Facebook) Clase A (FB)
  • Adobe Inc. (ADBE)
  • United Health Group Inc. (UNH)
  • Proctor and Gamble Co. (PG)
  • Salesforce.com Inc. (CRM)
  • Roche Holdings AG

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