Franklin Templeton (NYSE: BEN) es una de las empresas de inversión más conocidas, que ofrece a los inversores una amplia gama de oportunidades de inversión, incluidos cientos de fondos de inversión, para ayudarles a gestionar su patrimonio. Los fondos de inversión de Franklin Templeton cuentan con equipos de gestión muy experimentados, enfoques de inversión disciplinados y altas calificaciones de las agencias de calificación de fondos.
Todos los datos que figuran a continuación se refieren a septiembre de 2021.
Principales resultados
- Fundada hace más de 70 años, Franklin Templeton Investments es una gran empresa de gestión de activos que utiliza la imagen de Benjamin Franklin como logotipo corporativo.
- Conocido por sus fondos de inversión de gestión activa, Franklin Templeton ofrece una amplia variedad de estrategias en varias clases de activos.
- A continuación, analizamos más detenidamente sólo cuatro de estos fondos de inversión.
Franklin Mutual European Fund Clase A (TEMIX)
- Activos gestionados (AUM): 830 dólares.45 millones de dólares
- Rentabilidad media anual del valor neto de los activos (NAV) a 5 años: 0.82%
- Ratio de gastos netos: 1.33%
El Franklin Mutual European Fund Class A busca la revalorización del capital, con los ingresos como objetivo secundario, invirtiendo al menos el 80% de su patrimonio neto en valores de empresas europeas. Se centra principalmente en valores de renta variable infravalorados y, en menor medida, en valores en dificultades y oportunidades de arbitraje de fusiones.
Dado que el fondo adquiere valores de renta variable en divisas, como el euro y la libra esterlina, los rendimientos del fondo están muy expuestos al riesgo de divisas y pueden fluctuar debido a las variaciones de los tipos de cambio. El fondo tiene una exposición sobreponderada a U.K. acciones en torno al 23.Asignación del 11%, mientras que la renta variable alemana representa alrededor del 23.02% de la cartera del fondo. En cuanto a la asignación de sectores, el financiero representa el 18.71% de los activos del fondo, mientras que los industriales tienen el 14.37% de asignación.
Tenga en cuenta que el fondo cobra comisiones de carga del 5.5% y requiere una inversión mínima de 1.000 dólares.
Fondo Franklin Federal Tax-Free Income (FRFTX)
- AUM: 11 DÓLARES.47.000 millones
- Rentabilidad media anual del valor liquidativo en 5 años: 2.65%
- Ratio de gastos netos: 1.18%
El Franklin Federal Tax-Free Income Fund Class C busca generar ingresos corrientes invirtiendo en bonos municipales exentos de impuestos emitidos por Estados Unidos.S. municipios. Dado que los bonos municipales están exentos de impuestos federales, este fondo es el más apropiado para los inversores con altos niveles de impuestos. El fondo suele comprar y mantener bonos municipales hasta su vencimiento, lo que da lugar a un ratio de rotación muy bajo. Esto hace que el Franklin Federal Tax-Free Income Fund sea altamente eficiente desde el punto de vista fiscal. Los bonos emitidos por los municipios de Nueva York, Texas y Florida tienen la mayor ponderación en la cartera del fondo. Más del 80% de los bonos del fondo son de grado de inversión.
A partir de septiembre de 2021, el fondo tiene una duración media del 6.43 años y un rendimiento SEC a 30 días del 0.53%. El fondo es uno de los más antiguos de Franklin y ha sido gestionado por el mismo gestor desde 1996. El fondo tiene un requisito de inversión mínima de 1.000 dólares y una carga del 1%.
Fondo Franklin Utilities Clase A (FKUQX)
- ACTIVOS: 6 DÓLARES.14.000 millones
- Rentabilidad media anual del valor liquidativo a 5 años: 0.0%
- Ratio de gastos netos: 0.83%
El Franklin Utilities Class A invierte más del 98% de sus activos en valores de renta variable de empresas que prestan servicios públicos, como electricidad, gas y agua. El fondo cobra una comisión de carga del 3.75% y tiene un requisito de inversión mínima de 1.000 dólares.
Templeton Global Bond Fund Clase A (TPINX)
- VOLUMEN DE NEGOCIO: 11 DÓLARES.49.000 millones
- Rentabilidad media anual del VL a 5 años: 2.46%
- Ratio de gastos netos: 0.92%
El Templeton Global Bond Fund Class A busca en todo el mundo oportunidades de inversión en divisas, tipos de interés y crédito soberano que puedan ofrecer una rentabilidad potencial atractiva y una diversificación adicional de la cartera. Los bonos soberanos emitidos por países de Asia son los que más peso tienen en la cartera del fondo, con un 38.92% de la asignación total. En general, los bonos emitidos por países norteamericanos representan el 27.66% de la cartera del fondo, mientras que alrededor del 6.El 29% de la cartera está en efectivo y equivalentes de efectivo. La duración media del fondo es de 2.24 años y el rendimiento SEC es del 2.16%.
Michael Hasenstab gestiona el Templeton Global Bond Fund desde 2001. El fondo no tiene comisión de carga y requiere que los inversores aporten al menos 1.000 dólares y paguen un 3.75% de carga.
Fuentes del artículo
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