Cómo utilizar los gráficos Ichimoku en el comercio de divisas

El Ichimoku Kinko Hyo, o gráfico de equilibrio, aísla las operaciones de mayor probabilidad en el mercado de divisas. Es nuevo en la corriente principal, pero ha ido aumentando su popularidad entre los operadores principiantes y experimentados. Conocido por sus aplicaciones en futuros y acciones, el Ichimoku muestra más puntos de datos, que proporcionan una acción del precio más fiable. La aplicación ofrece múltiples pruebas y combina tres indicadores en un solo gráfico, lo que permite al operador tomar la decisión más informada. Aprenda cómo funciona el Ichimoku y cómo puede aplicarse a una estrategia de trading.

Puntos clave a tener en cuenta

• El gráfico Ichimoku aísla las operaciones de mayor probabilidad en el mercado de divisas.
• Las líneas Tenkan y Kijun Sens se utilizan como un cruce de medias móviles que señalan un cambio de tendencia y un punto de entrada en la operación.
• El Ichimoku "nube," representa la acción del precio actual e histórica.
• El Chikou Span representa el sentimiento del mercado mostrando la tendencia prevaleciente en relación con el impulso del precio actual.

Conociendo el gráfico Ichimoku

Antes de que un operador pueda ejecutar eficazmente en el gráfico Ichimoku, es necesario establecer una comprensión básica de los componentes que lo conforman. El Ichimoku fue creado y revelado en 1968 de una manera diferente a la mayoría de los otros indicadores técnicos y aplicaciones gráficas. Mientras que las aplicaciones suelen ser formuladas por estadísticos o matemáticos del sector, el indicador fue construido por un escritor de periódicos de Tokio llamado Goichi Hosoda y un puñado de asistentes que realizaban múltiples cálculos. Este indicador es utilizado actualmente por muchas salas de trading japonesas porque ofrece múltiples pruebas sobre la acción del precio, creando operaciones de mayor probabilidad. Aunque muchos operadores se sienten intimidados por la abundancia de líneas dibujadas cuando se aplica el gráfico, los componentes pueden traducirse fácilmente en indicadores más comúnmente aceptados.

La aplicación consta de cuatro componentes principales y ofrece al operador información clave sobre la acción de los precios del mercado de divisas. En primer lugar, vamos a echar un vistazo a las líneas Tenkan y Kijun Sens. Las líneas se utilizan como un cruce de medias móviles y pueden aplicarse como simples traducciones de las medias móviles de 20 y 50 días, aunque con plazos ligeramente diferentes.

1. El Tenkan Sen: se calcula como la suma del máximo y el mínimo más alto dividida por dos. El Tenkan se calcula sobre los nueve periodos de tiempo anteriores.

2. El Kijun Sen: se calcula como la suma del máximo y el mínimo más alto dividida por dos. Aunque el cálculo es similar, el Kijun tiene en cuenta los últimos 26 períodos de tiempo.

Lo que el operador querrá hacer aquí es utilizar el cruce para iniciar la posición -similar a un cruce de medias móviles. Si observamos nuestro ejemplo de la Figura 1, vemos un claro cruce del Tenkan Sen (línea amarilla) y el Kijun Sen (línea naranja). Este descenso significa simplemente que los precios a corto plazo están cayendo por debajo de la tendencia de precios a largo plazo, lo que indica una tendencia a la baja o un movimiento a la baja.

Ahora echemos un vistazo al componente más importante, la „nube” Ichimoku, que representa la acción del precio actual e histórico. Se comporta de forma muy parecida a los simples soportes y resistencias, creando barreras formativas. Los dos últimos componentes de la aplicación del Ichimoku son:

3. Senkou Span A: la suma del Tenkan Sen y el Kijun Sen dividida por dos. El cálculo se traza 26 periodos de tiempo por delante de la acción del precio actual.

4. Senkou Span B: la suma de los máximos y mínimos más altos dividida por dos. Este cálculo se ha realizado durante los últimos 52 periodos de tiempo y se ha trazado con 26 periodos de antelación.

Una vez trazada en el gráfico, la zona entre las dos líneas se denomina Kumo o nube. Comparativamente más gruesa que las típicas líneas de soporte y resistencia, la nube ofrece al operador un filtro exhaustivo. La nube más gruesa tenderá a tener en cuenta la volatilidad de los mercados de divisas en lugar de dar al operador un nivel de precios visualmente delgado para el soporte y la resistencia. Una ruptura a través de la nube y un posterior movimiento por encima o por debajo de ella sugerirá una operación mejor y más probable. Veamos la comparación en la Figura 2.

Tomando nuestro ejemplo del USD/CAD, vemos una diferencia comparable entre las dos divisas. Aunque vemos un claro soporte en 1.1522 en nuestro gráfico estándar (Figura 2), posteriormente vemos una reprueba del nivel. En este punto, es probable que algunas operaciones se detengan a medida que la acción del precio vuelva contra el nivel, lo que es algo preocupante incluso para el operador más avanzado.

Sin embargo, en nuestro ejemplo de Ichimoku (Figura 3), la nube sirve de excelente filtro. La nube sugiere una mejor oportunidad de comercio en una ruptura del 1.1450 cifra teniendo en cuenta la volatilidad y la toma aparente. Aquí, la acción del precio no retrocede, manteniendo la operación en el impulso general de la tendencia bajista.

La última pieza del Ichimoku es el Chikou Span. Visto como un simple sentimiento de mercado, el Chikou se calcula utilizando el precio de cierre más reciente y se traza 26 períodos detrás de la acción del precio. Esta característica sugiere el sentimiento del mercado mostrando la tendencia predominante en relación con el impulso actual de los precios. La interpretación es sencilla: como los vendedores dominan el mercado, el tramo de Chikou rondará por debajo de la tendencia del precio, mientras que lo contrario ocurre en el lado de la compra. Cuando un par sigue siendo atractivo en el mercado o es comprado, el span se elevará y rondará por encima de la acción del precio.

Cómo se coloca el gráfico Ichimoku en su conjunto

No hay mejor sustituto para aprender a operar con el gráfico Ichimoku que la aplicación. Vamos a desglosar el mejor método para operar con la técnica de la nube Ichimoku.

Operar con la nube Ichimoku

Tomando nuestra U.S. En el ejemplo del dólar/yen japonés (USD/JPY) de la figura 4, el escenario de la figura 5 se centrará en que el par de divisas fluctúe en un rango entre las cifras 116 y 119. En este caso, la nube es un producto del escenario de rango limitado durante los primeros cuatro meses y se erige como una importante barrera de soporte y resistencia. Una vez establecido esto, nos fijamos en el Tenkan y el Kijun Sen.

Como se ha mencionado anteriormente, estos dos indicadores actúan como un cruce de medias móviles, con el Tenkan representando una media móvil a corto plazo y el Kijun actuando como la línea de base. Como resultado, el Tenkan cae por debajo del Kijun, lo que indica un descenso en la acción del precio. Sin embargo, con el cruce que se produce dentro de la nube en la Figura 5, la señal sigue siendo poco clara y tendrá que salir de la nube antes de que se pueda considerar una entrada.

También podemos confirmar el sentimiento bajista a través del Chikou Span, que en este momento permanece por debajo de la acción del precio. Si el Chikou estuviera por encima de la acción del precio, confirmaría el sentimiento alcista. Si lo ponemos todo junto, ahora estamos buscando una posición corta en nuestra U.S. par de divisas dólar/yen japonés.

Querremos ver un cierre de la sesión por debajo de la nube antes de iniciar cualquier tipo de posición de venta en corto porque estamos equiparando la nube a una barrera de soporte/resistencia. Aquí, tenemos una ruptura confirmada de la nube mientras la acción del precio se estanca en un nivel de soporte en 114.56. El operador puede ahora optar por colocar la entrada en la figura de soporte de 114.56 o colocar la orden un punto por debajo del mínimo de la sesión. La colocación de la orden un punto por debajo actuaría como confirmación de que el impulso está todavía en su lugar para otro movimiento a la baja.

Posteriormente, colocamos el stop justo por encima del máximo de la vela dentro de la formación de la nube. En este ejemplo, estaría en 116.65. La acción del precio no debería operar por encima de este precio si el impulso se mantiene. Por lo tanto, tenemos una entrada en 114.22 y un stop correspondiente en 116.65, dejando nuestro riesgo en 243 pips. De acuerdo con una buena gestión monetaria, la operación requerirá una relación riesgo/recompensa mínima de 1:1, siendo preferible una relación riesgo/recompensa de 2:1 para las oportunidades legítimas. En nuestro ejemplo, mantendremos una relación riesgo/recompensa de 2:1 a medida que el precio vaya bajando hasta alcanzar un mínimo de 108.96 antes de retroceder. Esto equivale a unos 500 pips y a una relación riesgo-recompensa de 2:1, una oportunidad rentable.

Una nota clave para recordar: observe cómo el Ichimoku se aplica a los marcos temporales más largos, ya que esta instancia muestra cifras diarias. La aplicación no funcionará tan bien con muchos indicadores técnicos, ya que la volatilidad está en marcos temporales más cortos.

Para recapitular el gráfico Ichimoku:

1. Consulte el cruce Kijun/Tenkan. El posible cruce de ambas líneas actuará de forma similar al cruce de medias móviles. Esta ocurrencia técnica es excelente para aislar los movimientos en la acción del precio.

2. Confirmar la tendencia bajista/de subida con el Chikou. La probabilidad de la operación aumentará al confirmar que el sentimiento del mercado está en línea con el cruce, ya que actúa de forma similar con un oscilador de impulso. Los osciladores son indicadores técnicos que siguen la acción del precio con bandas superiores e inferiores.

3. La acción del precio debería atravesar la nube. La inminente tendencia bajista o alcista debería romper claramente la nube de resistencia o soporte. Esta decisión aumentará la probabilidad de que la operación funcione a favor del operador.

4. Siga una buena gestión monetaria cuando coloque las entradas. El operador será capaz de equilibrar la relación riesgo/recompensa y controlar la posición mediante el cumplimiento de estrictas normas de gestión del dinero.

El resultado final

El indicador gráfico Ichimoku es intimidante al principio, pero una vez desglosado, todos los operadores encontrarán la aplicación útil. El gráfico reúne tres indicadores en uno y ofrece un enfoque filtrado de la acción del precio para el operador de divisas. Además, este enfoque no sólo aumentará la probabilidad de la operación en los mercados de divisas, sino que ayudará a aislar las verdaderas jugadas de impulso. El Ichimoku proporciona una alternativa a las operaciones más arriesgadas, en las que la posición tiene la posibilidad de recuperar los beneficios anteriores.

Fuentes del artículo

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