3 Fondos de inversión en energía que pagan dividendos

El mercado mundial de la energía es una parte integral de la economía mundial. A continuación, presentamos un perfil de tres fondos de inversión centrados en la energía que no cobran una carga de venta y también pagan dividendos.

Son el Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX), el Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) y el Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).

Puntos clave

  • El mercado mundial de la energía es una de las partes más importantes de la economía mundial y muchos fondos de inversión cubren el sector, aunque sólo algunos pagan dividendos.
  • Tres fondos de inversión centrados en la energía que pagan dividendos son el Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX), el Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) y el Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).
  • Los tres fondos no son los únicos que cubren el sector energético, ni son los únicos fondos centrados en la energía que pagan dividendos, pero son algunos de los más grandes que cumplen los criterios.

1. Acciones de inversores del Fondo de Energía Vanguard

El Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) es un fondo de gestión activa que ofrece exposición a empresas dedicadas al negocio de la energía. Incluye empresas dedicadas a la producción y transmisión de energía, a la fabricación de componentes, a la investigación energética y a la inversión en conservación de la energía y control de la contaminación. Aunque el fondo se centra en empresas energéticas de EE.S. y en el extranjero, hasta el 100% de sus activos puede mantenerse en participaciones extranjeras.

A principios de junio de 2021, el Vanguard Energy Fund tenía 44 posiciones que representaban 4.3.000 millones en activos. El sector de los servicios públicos representa el 44% de las participaciones, seguido de las empresas integradas de petróleo y gas, con un 28%.2%. Las participaciones extranjeras representan casi el 50% de los activos del fondo.

Este fondo de inversión tiene un ratio de gastos del 0.32%. La inversión mínima es de 3.000 dólares. A principios de junio de 2021, el rendimiento de la SEC a 30 días para el Vanguard Energy Fund era de 3.14%.

2. Cartera de gas natural Fidelity Select

El Fidelity Select Natural Gas Portfolio (FSNGX) se centra en la revalorización del capital e invierte en empresas dedicadas a la exploración, producción, transmisión y distribución de gas natural. También incluye empresas que prestan servicios y equipos a productores de gas natural, refinerías, instalaciones de cogeneración, convertidores y distribuidores. Normalmente, al menos el 80% de los activos del fondo se invertirán en acciones ordinarias de este tipo de empresas.

A finales de marzo de 2021, la cartera Fidelity Select Natural Gas tenía 50 posiciones que representaban sólo 122 millones de dólares en activos. Almacenamiento & Transporte y exploración & La producción de cada uno de ellos representó alrededor del 30% de los activos del fondo. Equipo & Los servicios ocupan el 16%. Sus participaciones se concentran principalmente en los Estados Unidos.S. con un 72%, seguido de Canadá con casi un 23%.

Este fondo de inversión tiene un ratio de gastos del 0.93%. No hay mínimos de inversión. Los dividendos se pagan en abril y diciembre.

3. Guinness Atkinson Global Energy Fund

El Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas dedicadas a la exploración, producción y distribución de petróleo, gas y otras fuentes de energía. Los gestores del fondo se fijan en datos macroeconómicos como los indicadores económicos y los precios de las materias primas para determinar la asignación de activos. A continuación, selecciona las empresas en función de la valoración, la calidad, el sentimiento y el impulso. El fondo tiene como referencia el MSCI World Energy Index.

A finales de febrero de 2021, el Guinness Atkinson Global Energy Fund mantenía 35 posiciones que representaban 10.4 millones de euros en activos. El petróleo & El sector del gas representó el 95.5% de las participaciones del fondo. La U.S. y Canadá representaron el 33.7% y 15.3% de los activos, respectivamente.

Este fondo tiene un ratio de gastos netos de 1.45%. La inversión mínima es de 1.000 dólares para las cuentas individuales de jubilación y de 5.000 dólares para otras cuentas. Las inversiones posteriores deben ser de al menos 250 dólares. El fondo paga sus dividendos a finales de diciembre.

Fuentes del artículo

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  1. Vanguard. "Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX)." Consultado el 6 de junio de 2021.

  2. Vanguard. "Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) – Precio & Rendimiento." Consultado el 6 de junio de 2021.

  3. Fidelity. "Fidelity Select Natural Gas Portfolio (FSNGX)." Consultado el 6 de junio de 2021.

  4. Fondos Guinness Atkinson. "Fondo de Energía Global (GAGEX)." Consultado el 6 de junio de 2021.

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